営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、46,393千円であり、前年同期に比べ304,940千円の減少となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、インバウンド需要の高まりで宮島への来島者が増加したことから営業収入が増加し、269,055千円の資金増(前年同期は247,542千円の資金増)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得に215,338千円支出したほか、資金効率の向上を図るため、広島電鉄のキャッシュ・マネジメント・サービスへ資金の一部を貸付けたことにより、499,396千円の資金減(前年同期は9,520千円の資金減)となりました。

2025/06/26 13:53