営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、131,312千円であります。前年同期に比べ4,516千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、インバウンド需要の拡大により当中間会計期間中も好調だったことから、198,955千円の資金増となっております(前年同期は159,875千円の資金増)。これは主に、税引前中間純利益158,911千円を計上したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得に163,757千円を支出しましたが、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)からの資金回収による収入66,885千円があったため、96,537千円の資金減となりました(前年同期は309,814千円の資金減)。

2025/12/22 10:58