有価証券報告書-第139期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月27日 9:14
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- 有価証券報告書-第139期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 256,470 | 279,466 |
| 受取手形及び売掛金 | 313,952 | 333,000 |
| 有価証券 | 4,650 | 4,650 |
| たな卸資産 | 92,994 | 91,346 |
| 未収金 | 56,747 | 110,661 |
| その他 | 35,719 | 50,991 |
| 貸倒引当金 | -5,108 | -4,829 |
| 流動資産合計 | 755,425 | 865,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,770,136 | 1,731,442 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 368,881 | 360,784 |
| 土地 | 4,433,015 | 4,406,082 |
| リース資産（純額） | 192,343 | 180,706 |
| その他（純額） | 20,692 | 15,193 |
| 有形固定資産合計 | 6,785,070 | 6,694,210 |
| 無形固定資産 | 132,673 | 99,908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 768,928 | 718,389 |
| その他 | 161,021 | 166,509 |
| 貸倒引当金 | -5,945 | -5,945 |
| 投資その他の資産合計 | 924,004 | 878,954 |
| 固定資産合計 | 7,841,749 | 7,673,073 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,597,174 | 8,538,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 258,820 | 239,216 |
| 短期借入金 | 1,720,000 | 1,707,900 |
| リース債務 | 48,138 | 55,185 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,199,537 | 1,152,136 |
| 未払法人税等 | 44,086 | 24,091 |
| 未払消費税等 | 27,937 | 23,786 |
| 預り金 | 276,895 | 265,432 |
| 前受金 | 20,856 | 21,753 |
| 賞与引当金 | 41,425 | 39,053 |
| ポイント引当金 | 24,979 | 29,106 |
| 設備関係支払手形 | 3,002 | 60,652 |
| 設備関係未払金 | 57,128 | 142,271 |
| その他 | 144,312 | 121,494 |
| 流動負債合計 | 3,867,119 | 3,882,080 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,879,161 | 1,880,455 |
| リース債務 | 158,699 | 141,265 |
| 繰延税金負債 | 219,306 | 198,810 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,456,060 | 1,446,458 |
| 退職給付引当金 | 741,219 | 800,689 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,100 | 26,700 |
| リース資産減損勘定 | 440 | － |
| 資産除去債務 | － | 10,955 |
| その他 | 153,677 | 135,332 |
| 固定負債合計 | 4,631,665 | 4,640,667 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,498,785 | 8,522,747 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 127,070 | 127,070 |
| 利益剰余金 | -2,937,387 | -2,976,738 |
| 株主資本合計 | -2,315,317 | -2,354,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 318,448 | 288,305 |
| 土地再評価差額金 | 2,095,258 | 2,081,974 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,413,706 | 2,370,280 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 98,389 | 15,611 |
| 負債純資産合計 | 8,597,174 | 8,538,359 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,569 | 130,245 |
| 受取手形 | 8,418 | 4,882 |
| 未収運賃 | 53,286 | 39,325 |
| 未収金 | 157,988 | 230,890 |
| 売掛金 | 39,048 | 26,349 |
| 未収収益 | 112,147 | 120,071 |
| 有価証券 | 4,650 | 4,650 |
| 貯蔵品 | 57,312 | 57,879 |
| 商品 | 13,151 | 12,857 |
| 前払費用 | 15,572 | 15,186 |
| その他の流動資産 | 22,546 | 36,223 |
| 貸倒引当金 | -5,071 | -4,807 |
| 流動資産合計 | 577,620 | 673,753 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,647,202 | 3,650,073 |
| 減価償却累計額 | -1,781,197 | -1,822,199 |
| 有形固定資産（純額） | 1,866,004 | 1,827,874 |
| 無形固定資産 | 596 | 596 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 1,866,601 | 1,828,470 |
| 一般旅客自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,972,742 | 1,410,912 |
| 減価償却累計額 | -399,355 | -406,941 |
| 有形固定資産（純額） | 1,573,387 | 1,003,971 |
| 無形固定資産 | 1,208 | 1,048 |
| 一般旅客自動車事業固定資産合計 | 1,574,596 | 1,005,019 |
| 航空関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,296 | 13,371 |
| 減価償却累計額 | -11,035 | -9,663 |
| 有形固定資産（純額） | 4,260 | 3,708 |
| 無形固定資産 | 460 | 460 |
| 航空関連事業固定資産合計 | 4,721 | 4,168 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,219,626 | 3,698,709 |
| 減価償却累計額 | -1,038,823 | -1,061,376 |
| 有形固定資産（純額） | 2,180,802 | 2,637,332 |
| 無形固定資産 | 2,575 | 2,887 |
| 付帯事業固定資産合計 | 2,183,378 | 2,640,220 |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,287,210 | 1,283,090 |
| 減価償却累計額 | -140,915 | -139,373 |
| 有形固定資産（純額） | 1,146,295 | 1,143,717 |
| 無形固定資産 | 353 | 353 |
| 計 | 1,146,648 | 1,144,070 |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 16,600 | 16,600 |
| 投資有価証券 | 758,928 | 708,389 |
| 関係会社出資金 | 2,400 | 2,400 |
| 出資金 | 405 | 405 |
| 長期前払費用 | 663 | 530 |
| 差入保証金 | 59,288 | 62,824 |
| その他の投資等 | 67,081 | 65,140 |
| 貸倒引当金 | -15,779 | -13,979 |
| 投資その他の資産合計 | 889,588 | 842,310 |
| 固定資産合計 | 7,665,533 | 7,464,260 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,243,154 | 8,138,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 20,897 | 23,930 |
| 買掛金 | 85,142 | 82,740 |
| 短期借入金 | 1,712,000 | 1,684,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,148,377 | 1,091,106 |
| 未払金 | 179,305 | 146,570 |
| 未払費用 | 90,037 | 86,085 |
| 未払法人税等 | 42,352 | 23,439 |
| 未払消費税等 | 22,846 | 19,808 |
| 預り金 | 227,878 | 226,166 |
| 前受運賃 | 80 | － |
| 前受金 | 20,856 | 21,753 |
| 前受収益 | 14,963 | 9,699 |
| リース債務 | 46,958 | 49,279 |
| 賞与引当金 | 36,075 | 34,197 |
| 設備関係支払手形 | 3,002 | 60,652 |
| 設備関係未払金 | 57,128 | 142,271 |
| 流動負債合計 | 3,707,901 | 3,702,600 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,678,080 | 1,670,654 |
| リース債務 | 155,090 | 113,091 |
| 繰延税金負債 | 219,306 | 198,810 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,456,060 | 1,446,458 |
| 退職給付引当金 | 741,219 | 800,689 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,100 | 26,700 |
| 債務保証損失引当金 | 30,417 | 30,490 |
| 資産除去債務 | － | 10,955 |
| リース資産減損勘定 | 440 | － |
| その他の固定負債 | 110,520 | 90,143 |
| 固定負債合計 | 4,414,235 | 4,387,994 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,122,136 | 8,090,595 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 127,070 | 127,070 |
| 資本剰余金合計 | 127,070 | 127,070 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 40,500 | 40,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,955,259 | -2,985,431 |
| 利益剰余金合計 | -2,914,759 | -2,944,931 |
| 株主資本合計 | -2,292,688 | -2,322,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 318,448 | 288,305 |
| 土地再評価差額金 | 2,095,258 | 2,081,974 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,413,706 | 2,370,280 |
| 純資産合計 | 121,017 | 47,419 |
| 負債純資産合計 | 8,243,154 | 8,138,014 |
