伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,867,682 | 783,934 |
| 減価償却費 | 2,412,810 | 2,354,264 |
| 負ののれん償却額 | -7,567 | -6,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237,851 | -327,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,408 | -20,682 |
| 商品券等回収引当金増減額(△は減少) | 136,946 | 4,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98,470 | -28,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,779 | 14,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,855 | -6,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | 976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,761 | -211,578 |
| 支払利息 | 260,457 | 219,971 |
| 有形固定資産除却損 | 101,348 | 317,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,340 | 4,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,280 | 678,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,642 | 512,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496,543 | -787,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,485 | -58,964 |
| その他 | 67,949 | 1,079,048 |
| 小計 | 3,918,705 | 4,521,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,266 | 247,177 |
| 利息の支払額 | -245,687 | -249,271 |
| 法人税等の支払額 | -409,377 | -311,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,444,907 | 4,208,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,000 | -91,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -862 | -19,946 |
| 建設協力金の回収による収入 | 4,796 | 6,586 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,350 | 81,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,030 | -2,535,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,947 | 13,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,621 | -26,623 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,000 | 30,000 |
| その他 | 23,552 | 62,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,868 | -2,499,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 963,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,513,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,979,500 | -1,916,800 |
| 配当金の支払額 | -149,990 | -149,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,174 | -4,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545,265 | -2,128,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,773 | -419,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,695,573 | 5,725,347 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,144,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,725,347 | 6,450,451 |
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