伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783,934 | 385,061 |
| 減価償却費 | 2,354,264 | 2,436,794 |
| 負ののれん償却額 | -6,932 | -6,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -327,208 | -434,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,682 | -968 |
| 商品券等回収引当金増加額(△は減少) | 4,436 | 128,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,574 | -154,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,899 | -15,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,487 | -35,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 976 | -4,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211,578 | -164,779 |
| 支払利息 | 219,971 | 205,563 |
| 有形固定資産除却損 | 317,562 | 89,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,223 | 23,063 |
| 固定資産受贈益 | － | -11,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,303 | -46,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 512,283 | 434,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787,919 | 446,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,964 | 111,270 |
| その他 | 1,079,048 | -397,325 |
| 小計 | 4,521,555 | 3,110,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,177 | 163,375 |
| 利息の支払額 | -249,271 | -198,768 |
| 法人税等の支払額 | -311,054 | -432,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208,406 | 2,642,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,000 | -97,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 106,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,946 | -1,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,341 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -1,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,586 | 5,862 |
| 工事負担金等受入による収入 | 81,186 | 3,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,535,838 | -1,390,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,806 | 3,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,623 | -28,220 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 20,000 |
| その他 | 62,231 | 31,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499,596 | -1,345,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 963,000 | 913,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,513,000 | -1,293,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,916,800 | -1,996,800 |
| 配当金の支払額 | -149,918 | -149,887 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,163 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,482 | -585,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,672 | 711,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,725,347 | 6,450,451 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,144,777 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,450,451 | 7,162,253 |
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