伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,061 | 1,264,088 |
| 減価償却費 | 2,436,794 | 2,265,057 |
| 負ののれん償却額 | -6,233 | -6,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -434,258 | -240,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -968 | 97,075 |
| 商品券等回収引当金増加額(△は減少) | 128,010 | -90,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154,504 | 320,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,072 | 34,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,356 | -14,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,148 | -1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,779 | -157,877 |
| 支払利息 | 205,563 | 192,138 |
| 有形固定資産除却損 | 89,057 | 199,399 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23,063 | -4,449 |
| 固定資産受贈益 | -11,718 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,453 | 601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,079 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,903 | 418,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,713 | 436,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,825 | 577,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,270 | -66,281 |
| その他 | -397,325 | 240,409 |
| 小計 | 3,110,622 | 5,464,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,375 | 151,696 |
| 利息の支払額 | -198,768 | -165,117 |
| 法人税等の支払額 | -432,751 | -261,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,642,478 | 5,190,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,000 | -670,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 107,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,527 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,341 | 10,434 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,500 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,862 | 939 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,744 | 48,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390,000 | -1,486,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,478 | 112,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,220 | -16,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 30,000 |
| その他 | 31,156 | -176,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,665 | -2,041,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 913,000 | 823,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,293,000 | -1,823,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,996,800 | -963,600 |
| 配当金の支払額 | -149,887 | -149,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,011 | -1,432,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,801 | 1,715,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,450,451 | 7,162,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,162,253 | 8,878,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
