伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,264,088 | 1,076,159 |
| 減価償却費 | 2,265,057 | 2,081,861 |
| 負ののれん償却額 | -6,233 | -3,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240,607 | -78,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,075 | 84,691 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | -90,815 | 16,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 320,517 | 1,105,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,871 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,915 | -19,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | -5,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,877 | -191,102 |
| 支払利息 | 192,138 | 172,264 |
| 有形固定資産除却損 | 199,399 | 69,017 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,449 | -135,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601 | 9,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65 | -453,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,857 | -17,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,276 | 43,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577,896 | 628,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,281 | -50,687 |
| その他 | 240,409 | 347,400 |
| 小計 | 5,464,723 | 4,680,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,696 | 178,504 |
| 利息の支払額 | -165,117 | -138,233 |
| 法人税等の支払額 | -261,037 | -562,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,190,265 | 4,158,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,750 | -470,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,000 | 70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -11,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,434 | 495,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 48,071 | 45,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486,835 | -1,081,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,451 | 140,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,272 | -173,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -175,430 | -51,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,041,632 | -1,035,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 823,000 | 823,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,823,000 | -1,673,000 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,600 | -700,450 |
| 配当金の支払額 | -149,882 | -149,866 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,775 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432,857 | -1,408,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,715,774 | 1,714,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,162,253 | 8,878,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,878,028 | 10,592,221 |
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