有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 9:00
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- 有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,548,028 | 11,662,221 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,979,004 | 3,915,770 |
| 商品及び製品 | 1,968,375 | 1,959,439 |
| 原材料及び貯蔵品 | 381,306 | 346,669 |
| 繰延税金資産 | 208,290 | 185,346 |
| その他 | 488,298 | 520,188 |
| 貸倒引当金 | -31,158 | -15,185 |
| 流動資産合計 | 16,542,145 | 18,574,451 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,634,048 | 19,161,690 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,925,020 | 3,051,387 |
| 土地 | 7,156,948 | 7,239,943 |
| リース資産（純額） | 360,419 | 345,116 |
| 建設仮勘定 | 92,968 | 47,250 |
| その他（純額） | 431,753 | 390,549 |
| 有形固定資産合計 | 30,601,158 | 30,235,937 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 97,033 | 190,199 |
| その他 | 47,413 | 52,204 |
| 無形固定資産合計 | 144,446 | 242,404 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,937,117 | 11,297,580 |
| 繰延税金資産 | 261,208 | 146,775 |
| その他 | 1,249,597 | 1,246,310 |
| 貸倒引当金 | -130,800 | -231,465 |
| 投資その他の資産合計 | 12,317,123 | 12,459,200 |
| 固定資産合計 | 43,062,728 | 42,937,542 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 16,878 | 9,707 |
| 繰延資産合計 | 16,878 | 9,707 |
| 資産合計 | 59,621,751 | 61,521,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,029,364 | 4,513,526 |
| 短期借入金 | 10,213,450 | 9,370,800 |
| リース債務 | 105,177 | 123,656 |
| 未払消費税等 | 122,990 | 72,303 |
| 未払法人税等 | 349,381 | 481,114 |
| 前受金 | 3,388,267 | 3,468,065 |
| 賞与引当金 | 346,599 | 327,364 |
| 役員賞与引当金 | 49,823 | 44,635 |
| 商品券等回収引当金 | 204,213 | 220,840 |
| 設備関係未払金 | 96,490 | 889,383 |
| その他 | 1,367,618 | 1,578,917 |
| 流動負債合計 | 20,273,377 | 21,090,607 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,082,150 | 1,674,350 |
| リース債務 | 272,599 | 238,051 |
| 繰延税金負債 | 1,921,491 | 1,507,338 |
| 退職給付引当金 | 1,754,894 | 2,860,637 |
| 役員退職慰労引当金 | 343,527 | 343,274 |
| 負ののれん | 3,116 | － |
| その他 | 295,019 | 288,703 |
| 固定負債合計 | 6,672,799 | 6,912,355 |
| 負債合計 | 26,946,177 | 28,002,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 26,656,164 | 26,967,540 |
| 自己株式 | -15,225 | -15,996 |
| 株主資本合計 | 28,300,658 | 28,611,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,576,079 | 4,101,077 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,576,079 | 4,101,077 |
| 少数株主持分 | 798,836 | 806,396 |
| 純資産合計 | 32,675,574 | 33,518,738 |
| 負債純資産合計 | 59,621,751 | 61,521,700 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,566,200 | 3,163,085 |
| 未収運賃 | 203,398 | 123,987 |
| 未収金 | 96,882 | 79,892 |
| 未収収益 | 184,057 | 180,916 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,800,000 | 2,020,000 |
| 商品 | 2,514 | 2,585 |
| 貯蔵品 | 325,190 | 282,816 |
| 前払費用 | 30,647 | 49,677 |
| 繰延税金資産 | 151,815 | 142,433 |
| 従業員に対する短期債権 | 21,637 | 14,751 |
| その他の流動資産 | 19,147 | 16,535 |
| 流動資産合計 | 5,401,491 | 6,076,680 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,737,377 | 15,270,899 |
| 減価償却累計額 | -8,955,570 | -8,958,952 |
| 有形固定資産（純額） | 5,781,807 | 6,311,947 |
| 無形固定資産 | 86,588 | 55,253 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,868,395 | 6,367,201 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,047,625 | 6,239,053 |
| 減価償却累計額 | -4,614,706 | -4,779,522 |
| 有形固定資産（純額） | 1,432,918 | 1,459,531 |
| 無形固定資産 | 20,352 | 20,740 |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,453,271 | 1,480,271 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 26,964,861 | 27,151,013 |
| 減価償却累計額 | -12,817,884 | -13,370,953 |
| 有形固定資産（純額） | 14,146,976 | 13,780,060 |
| 無形固定資産 | 15,954 | 13,669 |
| 付帯事業固定資産合計 | 14,162,931 | 13,793,729 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,547,864 | 1,564,277 |
| 減価償却累計額 | -1,269,245 | -1,270,354 |
| 有形固定資産（純額） | 278,618 | 293,923 |
| 無形固定資産 | 5,541 | 140,035 |
| 計 | 284,159 | 433,959 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 1,773 | 20,406 |
| 自動車事業 | 2,585 | 2,585 |
| 付帯事業 | 5,553 | 24,258 |
| 各事業関連 | 83,056 | － |
| 計 | 92,968 | 47,250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,101,450 | 2,101,450 |
| 投資有価証券 | 7,988,485 | 8,285,708 |
| 出資金 | 4,339 | 4,376 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,000,000 | 1,780,000 |
| 長期前払費用 | 12,584 | 11,912 |
| その他の投資等 | 109,490 | 95,325 |
| 投資その他の資産合計 | 12,216,349 | 12,278,772 |
| 固定資産合計 | 34,078,076 | 34,401,184 |
| 資産合計 | 39,479,567 | 40,477,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,570,000 | 1,470,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,750,000 | 3,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,180,000 | 400,000 |
| 未払金 | 433,815 | 1,237,960 |
| 未払費用 | 37,375 | 37,869 |
| 未払消費税等 | 39,311 | 18,873 |
| 未払法人税等 | 246,890 | 390,981 |
| 預り金 | 95,629 | 103,486 |
| 前受運賃 | 140,745 | 144,276 |
| 前受金 | 38,960 | 40,230 |
| 賞与引当金 | 238,973 | 229,985 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 流動負債合計 | 6,796,700 | 7,148,663 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 890,000 | 760,000 |
| 関係会社長期借入金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰延税金負債 | 1,877,102 | 1,468,219 |
| 退職給付引当金 | 756,271 | 1,697,230 |
| 役員退職慰労引当金 | 192,248 | 186,681 |
| 長期前受収益 | 506,455 | 453,608 |
| 長期預り敷金保証金 | 5,872,996 | 5,493,365 |
| 固定負債合計 | 10,995,074 | 10,959,105 |
| 負債合計 | 17,791,774 | 18,107,769 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,119,522 | 15,519,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,006,563 | 770,836 |
| 利益剰余金合計 | 16,501,085 | 16,665,358 |
| 自己株式 | -15,225 | -15,996 |
| 株主資本合計 | 18,145,580 | 18,309,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,542,212 | 4,061,014 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,542,212 | 4,061,014 |
| 純資産合計 | 21,687,792 | 22,370,096 |
| 負債純資産合計 | 39,479,567 | 40,477,865 |
