有価証券報告書-第103期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 17:15
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- 有価証券報告書-第103期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,242,253 | 9,548,028 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,331,705 | 3,979,004 |
| 商品及び製品 | 2,424,458 | 1,968,375 |
| 原材料及び貯蔵品 | 361,500 | 381,306 |
| 繰延税金資産 | 193,976 | 208,290 |
| その他 | 647,822 | 500,882 |
| 貸倒引当金 | -64,883 | -31,158 |
| 流動資産合計 | 15,136,834 | 16,554,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 20,795,990 | 19,634,048 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,701,144 | 2,925,020 |
| 土地 | 7,225,249 | 7,156,948 |
| リース資産（純額） | 451,660 | 360,419 |
| 建設仮勘定 | 8,433 | 92,968 |
| その他（純額） | 543,361 | 431,753 |
| 有形固定資産合計 | 31,725,839 | 30,601,158 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 167,889 | 97,033 |
| 水利権 | 364 | 336 |
| その他 | 74,015 | 47,076 |
| 無形固定資産合計 | 242,270 | 144,446 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,971,959 | 10,937,117 |
| 繰延税金資産 | 181,036 | 261,208 |
| その他 | 1,121,470 | 1,237,013 |
| 貸倒引当金 | － | -130,800 |
| 投資その他の資産合計 | 13,274,466 | 12,304,538 |
| 固定資産合計 | 45,242,575 | 43,050,144 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 41,116 | 16,878 |
| 繰延資産合計 | 41,116 | 16,878 |
| 資産合計 | 60,420,526 | 59,621,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,472,070 | 4,029,364 |
| 短期借入金 | 11,416,600 | 10,213,450 |
| リース債務 | 103,546 | 105,177 |
| 未払消費税等 | 189,271 | 122,990 |
| 未払法人税等 | 127,040 | 349,381 |
| 前受金 | 3,338,014 | 3,388,267 |
| 賞与引当金 | 361,514 | 346,599 |
| 役員賞与引当金 | 51,177 | 49,823 |
| 商品券等回収引当金 | 295,029 | 204,213 |
| 設備関係未払金 | 129,706 | 96,490 |
| その他 | 1,338,110 | 1,367,618 |
| 流動負債合計 | 20,822,081 | 20,273,377 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,152,600 | 2,082,150 |
| リース債務 | 370,032 | 272,599 |
| 繰延税金負債 | 2,431,670 | 1,921,491 |
| 退職給付引当金 | 1,434,377 | 1,754,894 |
| 役員退職慰労引当金 | 308,656 | 343,527 |
| 負ののれん | 9,349 | 3,116 |
| その他 | 193,815 | 295,019 |
| 固定負債合計 | 6,900,502 | 6,672,799 |
| 負債合計 | 27,722,583 | 26,946,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 25,940,381 | 26,656,164 |
| 自己株式 | -13,449 | -15,225 |
| 株主資本合計 | 27,586,651 | 28,300,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,320,938 | 3,576,079 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,320,938 | 3,576,079 |
| 少数株主持分 | 790,352 | 798,836 |
| 純資産合計 | 32,697,942 | 32,675,574 |
| 負債純資産合計 | 60,420,526 | 59,621,751 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,306,835 | 2,566,200 |
| 未収運賃 | 118,527 | 203,398 |
| 未収金 | 102,094 | 96,882 |
| 未収収益 | 177,529 | 184,057 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,850,400 | 1,800,000 |
| 商品 | 2,461 | 2,514 |
| 貯蔵品 | 302,855 | 325,190 |
| 前払費用 | 46,422 | 43,231 |
| 繰延税金資産 | 145,499 | 151,815 |
| 従業員に対する短期債権 | 27,187 | 21,637 |
| その他の流動資産 | 19,190 | 19,147 |
| 流動資産合計 | 5,099,004 | 5,414,075 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,487,202 | 14,737,377 |
| 減価償却累計額 | -9,069,820 | -8,955,570 |
| 有形固定資産（純額） | 5,417,382 | 5,781,807 |
| 無形固定資産 | 167,314 | 86,588 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,584,697 | 5,868,395 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,124,361 | 6,047,625 |
| 減価償却累計額 | -4,577,044 | -4,614,706 |
| 有形固定資産（純額） | 1,547,316 | 1,432,918 |
| 無形固定資産 | 31,222 | 20,352 |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,578,539 | 1,453,271 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 26,834,228 | 26,964,861 |
| 減価償却累計額 | -12,218,673 | -12,817,884 |
| 有形固定資産（純額） | 14,615,554 | 14,146,976 |
| 無形固定資産 | 14,815 | 15,954 |
| 付帯事業固定資産合計 | 14,630,370 | 14,162,931 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,654,148 | 1,547,864 |
| 減価償却累計額 | -1,287,005 | -1,269,245 |
| 有形固定資産（純額） | 367,143 | 278,618 |
| 無形固定資産 | 7,112 | 5,541 |
| 計 | 374,255 | 284,159 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 8,388 | 1,773 |
| 自動車事業 | － | 2,585 |
| 付帯事業 | 45 | 5,553 |
| 各事業関連 | － | 83,056 |
| 計 | 8,433 | 92,968 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,111,950 | 2,101,450 |
| 投資有価証券 | 9,223,160 | 7,988,485 |
| 出資金 | 4,301 | 4,339 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他の投資等 | 111,404 | 109,490 |
| 投資その他の資産合計 | 13,450,816 | 12,203,764 |
| 固定資産合計 | 35,627,112 | 34,065,491 |
| 資産合計 | 40,726,116 | 39,479,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,770,000 | 1,570,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,250,000 | 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,482,000 | 1,180,000 |
| 未払金 | 504,730 | 433,815 |
| 未払費用 | 37,256 | 37,375 |
| 未払消費税等 | 53,973 | 39,311 |
| 未払法人税等 | 52,710 | 246,890 |
| 預り金 | 96,757 | 95,629 |
| 前受運賃 | 131,025 | 140,745 |
| 前受金 | 36,058 | 38,960 |
| 賞与引当金 | 237,999 | 238,973 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 流動負債合計 | 6,677,512 | 6,796,700 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 780,000 | 890,000 |
| 関係会社長期借入金 | 1,680,000 | 900,000 |
| 繰延税金負債 | 2,387,624 | 1,877,102 |
| 退職給付引当金 | 651,873 | 756,271 |
| 役員退職慰労引当金 | 171,819 | 192,248 |
| 長期前受収益 | 559,303 | 506,455 |
| 長期預り敷金保証金 | 5,814,718 | 5,872,996 |
| 固定負債合計 | 12,045,339 | 10,995,074 |
| 負債合計 | 18,722,851 | 17,791,774 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 14,919,522 | 15,119,522 |
| 繰越利益剰余金 | 785,245 | 1,006,563 |
| 利益剰余金合計 | 16,079,767 | 16,501,085 |
| 自己株式 | -13,449 | -15,225 |
| 株主資本合計 | 17,726,037 | 18,145,580 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,277,227 | 3,542,212 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,277,227 | 3,542,212 |
| 純資産合計 | 22,003,264 | 21,687,792 |
| 負債純資産合計 | 40,726,116 | 39,479,567 |
