有価証券報告書-第102期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:31
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- 有価証券報告書-第102期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,548,451 | 7,242,253 |
受取手形及び売掛金 | 4,321,810 | 4,331,705 |
商品及び製品 | 2,880,740 | 2,424,458 |
原材料及び貯蔵品 | 339,931 | 361,500 |
繰延税金資産 | 214,040 | 193,976 |
その他 | 583,801 | 647,822 |
貸倒引当金 | -65,852 | -64,883 |
流動資産合計 | 14,822,924 | 15,136,834 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 22,102,807 | 20,795,990 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,449,899 | 2,701,144 |
土地 | 7,233,511 | 7,225,249 |
リース資産(純額) | 507,266 | 451,660 |
建設仮勘定 | 9,702 | 8,433 |
その他(純額) | 655,798 | 543,361 |
有形固定資産合計 | 32,958,984 | 31,725,839 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 258,963 | 167,889 |
水利権 | 186 | 364 |
その他 | 88,836 | 74,015 |
無形固定資産合計 | 347,985 | 242,270 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,583,148 | 11,971,959 |
繰延税金資産 | 185,392 | 181,036 |
その他 | 1,222,534 | 1,121,470 |
投資その他の資産合計 | 13,991,075 | 13,274,466 |
固定資産合計 | 47,298,045 | 45,242,575 |
繰延資産 | | |
開発費 | 44,374 | 41,116 |
繰延資産合計 | 44,374 | 41,116 |
資産合計 | 62,165,344 | 60,420,526 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,889,467 | 3,472,070 |
短期借入金 | 12,759,800 | 11,416,600 |
リース債務 | 95,577 | 103,546 |
未払消費税等 | 78,000 | 189,271 |
未払法人税等 | 236,306 | 127,040 |
前受金 | 3,240,698 | 3,338,014 |
賞与引当金 | 396,871 | 361,514 |
役員賞与引当金 | 55,326 | 51,177 |
商品券等回収引当金 | 167,018 | 295,029 |
設備関係未払金 | 316,384 | 129,706 |
その他 | 1,964,964 | 1,338,110 |
流動負債合計 | 22,200,415 | 20,822,081 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,236,200 | 2,152,600 |
リース債務 | 437,052 | 370,032 |
繰延税金負債 | 2,780,584 | 2,431,670 |
退職給付引当金 | 1,588,881 | 1,434,377 |
役員退職慰労引当金 | 323,729 | 308,656 |
負ののれん | 15,582 | 9,349 |
その他 | 197,011 | 193,815 |
固定負債合計 | 6,579,041 | 6,900,502 |
負債合計 | 28,779,457 | 27,722,583 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
利益剰余金 | 25,748,767 | 25,940,381 |
自己株式 | -12,725 | -13,449 |
株主資本合計 | 27,395,761 | 27,586,651 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,863,302 | 4,320,938 |
評価・換算差額等合計 | 4,863,302 | 4,320,938 |
少数株主持分 | 1,126,823 | 790,352 |
純資産合計 | 33,385,887 | 32,697,942 |
負債純資産合計 | 62,165,344 | 60,420,526 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,112,629 | 2,306,835 |
未収運賃 | 111,668 | 118,527 |
未収金 | 121,283 | 102,094 |
未収収益 | 174,813 | 177,529 |
関係会社短期貸付金 | 1,932,800 | 1,850,400 |
商品 | 2,612 | 2,461 |
貯蔵品 | 291,224 | 302,855 |
前払費用 | 47,717 | 46,422 |
繰延税金資産 | 162,642 | 145,499 |
従業員に対する短期債権 | 37,667 | 27,187 |
その他の流動資産 | 25,491 | 19,190 |
流動資産合計 | 5,020,550 | 5,099,004 |
固定資産 | | |
鉄軌道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 14,308,758 | 14,487,202 |
減価償却累計額 | -9,184,360 | -9,069,820 |
有形固定資産(純額) | 5,124,398 | 5,417,382 |
無形固定資産 | 251,719 | 167,314 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 5,376,117 | 5,584,697 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,142,124 | 6,124,361 |
減価償却累計額 | -4,552,167 | -4,577,044 |
有形固定資産(純額) | 1,589,956 | 1,547,316 |
無形固定資産 | 35,020 | 31,222 |
自動車事業固定資産合計 | 1,624,977 | 1,578,539 |
付帯事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 27,027,467 | 26,834,228 |
減価償却累計額 | -11,656,347 | -12,218,673 |
有形固定資産(純額) | 15,371,119 | 14,615,554 |
無形固定資産 | 20,465 | 14,815 |
付帯事業固定資産合計 | 15,391,585 | 14,630,370 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,658,462 | 1,654,148 |
減価償却累計額 | -1,271,386 | -1,287,005 |
有形固定資産(純額) | 387,076 | 367,143 |
無形固定資産 | 12,604 | 7,112 |
計 | 399,681 | 374,255 |
建設仮勘定 | | |
鉄軌道事業 | 9,240 | 8,388 |
付帯事業 | 462 | 45 |
計 | 9,702 | 8,433 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,171,450 | 2,111,950 |
投資有価証券 | 10,198,786 | 9,223,160 |
出資金 | 4,263 | 4,301 |
関係会社長期貸付金 | 1,120,400 | 2,000,000 |
その他の投資等 | 157,318 | 111,404 |
投資その他の資産合計 | 13,652,218 | 13,450,816 |
固定資産合計 | 36,454,282 | 35,627,112 |
資産合計 | 41,474,833 | 40,726,116 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,870,000 | 1,770,000 |
関係会社短期借入金 | 1,650,000 | 2,250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,806,000 | 1,482,000 |
未払金 | 734,843 | 504,730 |
未払費用 | 39,212 | 37,256 |
未払消費税等 | 19,688 | 53,973 |
未払法人税等 | 128,565 | 52,710 |
預り金 | 97,899 | 96,757 |
前受運賃 | 183,468 | 131,025 |
前受金 | 34,176 | 36,058 |
賞与引当金 | 254,940 | 237,999 |
役員賞与引当金 | 28,000 | 25,000 |
その他の流動負債 | 12,724 | - |
流動負債合計 | 6,859,517 | 6,677,512 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 842,000 | 780,000 |
関係会社長期借入金 | 1,660,000 | 1,680,000 |
繰延税金負債 | 2,730,479 | 2,387,624 |
退職給付引当金 | 584,794 | 651,873 |
役員退職慰労引当金 | 173,073 | 171,819 |
長期前受収益 | 612,150 | 559,303 |
長期預り敷金保証金 | 5,724,197 | 5,814,718 |
固定負債合計 | 12,326,695 | 12,045,339 |
負債合計 | 19,186,212 | 18,722,851 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 14,519,522 | 14,919,522 |
繰越利益剰余金 | 923,926 | 785,245 |
利益剰余金合計 | 15,818,448 | 16,079,767 |
自己株式 | -12,725 | -13,449 |
株主資本合計 | 17,465,442 | 17,726,037 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,823,178 | 4,277,227 |
評価・換算差額等合計 | 4,823,178 | 4,277,227 |
純資産合計 | 22,288,620 | 22,003,264 |
負債純資産合計 | 41,474,833 | 40,726,116 |