有価証券報告書-第101期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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2009年6月26日 11:17
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有価証券報告書-第101期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,805,3476,548,451
受取手形及び売掛金4,659,4074,321,810
たな卸資産3,726,860－
商品及び製品－2,880,740
原材料及び貯蔵品－339,931
繰延税金資産331,231214,040
その他613,339583,801
貸倒引当金-85,352-65,852
流動資産合計15,050,83314,822,924
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）22,462,80822,102,807
機械装置及び運搬具（純額）2,577,0432,449,899
土地7,190,0627,233,511
リース資産（純額）－507,266
建設仮勘定22,1629,702
その他（純額）687,793655,798
有形固定資産合計32,939,87032,958,984
無形固定資産
ソフトウエア348,369258,963
水利権233186
その他111,77588,836
無形固定資産合計460,378347,985
投資その他の資産
投資有価証券13,451,92012,583,148
繰延税金資産433,924185,392
その他1,214,5701,222,534
投資その他の資産合計15,100,41613,991,075
固定資産合計48,500,66447,298,045
繰延資産
開発費64,85444,374
繰延資産合計64,85444,374
資産合計63,616,35262,165,344
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金3,663,4952,889,467
短期借入金14,376,80012,759,800
リース債務－95,577
未払消費税等124,39478,000
未払法人税等176,671236,306
前受金1,471,7093,240,698
賞与引当金390,997396,871
役員賞与引当金49,64955,326
商品券等回収引当金136,946167,018
設備関係未払金170,535316,384
その他1,376,6941,964,964
流動負債合計21,937,89522,200,415
固定負債
長期借入金2,673,0001,236,200
リース債務－437,052
繰延税金負債3,291,7852,780,584
退職給付引当金1,584,1621,588,881
役員退職慰労引当金297,903323,729
負ののれん21,81515,582
その他204,262197,011
固定負債合計8,072,9296,579,041
負債合計30,010,82428,779,457
純資産の部
株主資本
資本金1,500,0001,500,000
資本剰余金159,719159,719
利益剰余金24,724,41825,748,767
自己株式-8,561-12,725
株主資本合計26,375,57627,395,761
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金5,755,5574,863,302
評価・換算差額等合計5,755,5574,863,302
少数株主持分1,474,3941,126,823
純資産合計33,605,52733,385,887
負債純資産合計63,616,35262,165,344

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,106,7332,112,629
未収運賃85,087111,668
未収金190,263121,283
未収収益213,453174,813
関係会社短期貸付金2,082,8001,932,800
商品3,6172,612
貯蔵品270,889291,224
前払費用47,36647,717
繰延税金資産167,286162,642
従業員に対する短期債権38,11137,667
その他の流動資産73,68425,491
流動資産合計5,279,2935,020,550
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産14,213,67214,308,758
減価償却累計額-8,933,592-9,184,360
有形固定資産（純額）5,280,0795,124,398
無形固定資産340,045251,719
鉄軌道事業固定資産合計5,620,1245,376,117
自動車事業固定資産
有形固定資産5,833,3046,142,124
減価償却累計額-4,360,041-4,552,167
有形固定資産（純額）1,473,2621,589,956
無形固定資産43,35735,020
自動車事業固定資産合計1,516,6201,624,977
付帯事業固定資産
有形固定資産27,317,66627,027,467
減価償却累計額-11,543,321-11,656,347
有形固定資産（純額）15,774,34515,371,119
無形固定資産21,21820,465
付帯事業固定資産合計15,795,56315,391,585
各事業関連固定資産
有形固定資産1,652,8151,658,462
減価償却累計額-1,252,455-1,271,386
有形固定資産（純額）400,360387,076
無形固定資産19,79912,604
計420,160399,681
建設仮勘定
鉄軌道事業6,3849,240
付帯事業15,778462
計22,1629,702
投資その他の資産
関係会社株式2,171,4502,171,450
投資有価証券11,575,61810,198,786
出資金4,2634,263
関係会社長期貸付金983,2001,120,400
その他の投資等134,632157,318
投資その他の資産合計14,869,16413,652,218
固定資産合計38,243,79536,454,282
資産合計43,523,08941,474,833
負債の部
流動負債
短期借入金2,070,0001,870,000
関係会社短期借入金1,500,0001,650,000
1年内返済予定の長期借入金1,566,0001,806,000
未払金545,824734,843
未払費用41,35439,212
未払消費税等73,60519,688
未払法人税等149,858128,565
預り連絡運賃11－
預り金100,02197,899
前受運賃158,697183,468
前受金31,47534,176
賞与引当金262,656254,940
役員賞与引当金28,00028,000
その他の流動負債－12,724
流動負債合計6,527,5066,859,517
固定負債
長期借入金1,268,000842,000
関係会社長期借入金2,540,0001,660,000
繰延税金負債3,284,3752,730,479
退職給付引当金627,852584,794
役員退職慰労引当金183,657173,073
長期前受収益664,998612,150
長期預り敷金保証金5,628,5695,724,197
固定負債合計14,197,45212,326,695
負債合計20,724,95919,186,212
純資産の部
株主資本
資本金1,500,0001,500,000
資本剰余金
資本準備金159,719159,719
資本剰余金合計159,719159,719
利益剰余金
利益準備金375,000375,000
その他利益剰余金
別途積立金14,019,52214,519,522
繰越利益剰余金1,097,577923,926
利益剰余金合計15,492,09915,818,448
自己株式-8,561-12,725
株主資本合計17,143,25717,465,442
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金5,654,8724,823,178
評価・換算差額等合計5,654,8724,823,178
純資産合計22,798,13022,288,620
負債純資産合計43,523,08941,474,833