営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、111億2,016万9千円(対前連結会計年度末9億4,560万7千円減少)となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は33億9,902万9千円(対前連結会計年度3億7,176万9千円減少)となった。これは主に売上債権と棚卸資産の減少によるものである。

2024/06/26 13:22