一畑電気鉄道の貸借対照表

【提出】

2009年6月26日 9:25

【資料】

有価証券報告書-第159期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,055,721	1,511,123
受取手形及び売掛金	1,408,027	1,102,830
たな卸資産	1,996,363	－
商品及び製品	－	1,204,280
仕掛品	－	285,560
原材料及び貯蔵品	－	113,540
繰延税金資産	178,207	223,333
その他	856,850	865,515
貸倒引当金	-24,265	-31,153
流動資産合計	5,470,904	5,275,030
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,720,424	9,202,725
機械装置及び運搬具（純額）	452,429	418,044
工具	216,045	199,281
土地	10,106,386	10,292,322
リース資産（純額）	－	504,043
建設仮勘定	364,082	727,204
有形固定資産合計	20,859,367	21,343,622
無形固定資産	69,506	69,006
投資その他の資産
投資有価証券	777,546	737,589
長期貸付金	168,607	145,832
繰延税金資産	256,651	288,128
その他	389,206	366,506
貸倒引当金	-40,778	-38,634
投資その他の資産合計	1,551,233	1,499,422
固定資産合計	22,480,107	22,912,050
資産合計	27,951,012	28,187,081
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,384,871	1,263,888
短期借入金	7,124,084	6,686,025
リース債務	－	88,197
未払法人税等	52,557	44,984
賞与引当金	184,045	237,962
商品券回収損引当金	98,174	98,173
前受金	1,465,092	1,463,393
その他	890,540	926,248
流動負債合計	11,199,364	10,808,873
固定負債
長期借入金	12,304,324	12,244,624
リース債務	－	441,068
退職給付引当金	777,281	797,039
繰延税金負債	13,735	19,247
負ののれん	－	222,239
その他	388,189	752,542
固定負債合計	13,483,531	14,476,763
負債合計	24,682,896	25,285,636
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金	212,826	212,826
利益剰余金	2,227,995	1,897,837
株主資本合計	3,220,821	2,890,663
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	47,293	10,780
評価・換算差額等合計	47,293	10,780
純資産合計	3,268,115	2,901,444
負債純資産合計	27,951,012	28,187,081

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	317,888	500,796
売掛金	6,354	8,050
貯蔵品	562	－
原材料及び貯蔵品	－	495
前払費用	63,241	52,793
繰延税金資産	14,953	15,644
短期貸付金	798,399	390,399
その他	76,617	161,585
貸倒引当金	-4,038	-4,266
流動資産合計	1,273,979	1,125,498
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	7,159,246	6,788,209
構築物（純額）	340,220	319,069
機械及び装置（純額）	27,824	24,476
工具	7,950	13,441
土地	7,710,586	7,710,586
リース資産（純額）	－	3,392
有形固定資産合計	15,245,828	14,859,174
無形固定資産
借地権	9,139	9,139
ソフトウエア	2,783	6,427
その他	2,750	2,666
無形固定資産合計	14,672	18,232
投資その他の資産
投資有価証券	367,126	486,446
関係会社株式	2,228,116	2,658,116
出資金	26,963	25,820
関係会社出資金	170	－
長期貸付金	11,840	10,520
関係会社長期貸付金	749,995	643,596
差入有価証券	154,210	－
差入保証金	42,629	5,765
投資その他の資産合計	3,581,050	3,830,263
固定資産合計	18,841,551	18,707,670
資産合計	20,115,530	19,833,168
負債の部
流動負債
短期借入金	2,612,000	2,745,000
1年内返済予定の長期借入金	3,249,402	2,843,202
リース債務	－	667
未払金	19,805	140,914
未払費用	9,541	8,068
未払法人税等	2,595	6,952
未払消費税等	2,229	31,777
前受金	7,737	7,790
預り金	1,080,325	1,148,455
賞与引当金	5,814	8,834
流動負債合計	6,989,450	6,941,662
固定負債
長期借入金	10,460,691	10,316,649
リース債務	－	2,893
繰延税金負債	347,556	337,805
退職給付引当金	186,805	167,603
その他	45,220	44,638
固定負債合計	11,040,273	10,869,590
負債合計	18,029,724	17,811,252
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金
資本準備金	212,826	212,826
資本剰余金合計	212,826	212,826
利益剰余金
利益準備金	57,527	57,527
その他利益剰余金
圧縮積立金	815,616	768,429
退職給与積立金	3,300	3,300
繰越利益剰余金	176,790	184,506
利益剰余金合計	1,053,234	1,013,762
株主資本合計	2,046,061	2,006,589
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	39,744	15,326
評価・換算差額等合計	39,744	15,326
純資産合計	2,085,806	2,021,916
負債純資産合計	20,115,530	19,833,168

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連結決算

個別決算

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