有価証券報告書-第161期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,670,978 | 1,651,226 |
受取手形及び売掛金 | 1,164,859 | 1,275,048 |
商品及び製品 | 1,081,520 | 1,010,508 |
仕掛品 | 501,096 | 34,431 |
原材料及び貯蔵品 | 107,153 | 103,793 |
繰延税金資産 | 155,761 | 172,343 |
その他 | 890,078 | 843,587 |
貸倒引当金 | -35,810 | -27,952 |
流動資産合計 | 5,535,638 | 5,062,986 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 8,759,955 | 8,317,325 |
機械装置及び運搬具(純額) | 396,097 | 322,212 |
工具 | 177,441 | 144,119 |
土地 | 10,324,380 | 10,232,800 |
リース資産(純額) | 662,420 | 764,852 |
建設仮勘定 | 967,710 | - |
有形固定資産合計 | 21,288,006 | 19,781,310 |
無形固定資産 | 69,645 | 78,100 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 707,047 | 670,496 |
長期貸付金 | 124,314 | 102,445 |
繰延税金資産 | 410,968 | 371,381 |
その他 | 292,661 | 311,126 |
貸倒引当金 | -36,638 | -32,983 |
投資その他の資産合計 | 1,498,354 | 1,422,466 |
固定資産合計 | 22,856,005 | 21,281,877 |
資産合計 | 28,391,643 | 26,344,864 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,378,211 | 1,344,588 |
短期借入金 | 6,553,337 | 6,137,354 |
リース債務 | 137,909 | 187,455 |
未払法人税等 | 17,067 | 23,625 |
賞与引当金 | 228,987 | 212,762 |
商品券回収損引当金 | 92,576 | 87,794 |
前受金 | 1,553,329 | 1,223,186 |
その他 | 879,482 | 919,447 |
流動負債合計 | 10,840,903 | 10,136,215 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,225,911 | 12,031,597 |
リース債務 | 561,670 | 625,360 |
退職給付引当金 | 803,163 | 720,633 |
繰延税金負債 | 25,148 | 24,193 |
負ののれん | 174,616 | 126,993 |
その他 | 1,011,329 | 40,002 |
固定負債合計 | 14,801,840 | 13,568,781 |
負債合計 | 25,642,743 | 23,704,997 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 780,000 | 780,000 |
資本剰余金 | 212,826 | 212,826 |
利益剰余金 | 1,721,499 | 1,647,441 |
株主資本合計 | 2,714,325 | 2,640,268 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 34,574 | -401 |
その他の包括利益累計額合計 | 34,574 | -401 |
純資産合計 | 2,748,900 | 2,639,866 |
負債純資産合計 | 28,391,643 | 26,344,864 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 519,789 | 554,398 |
売掛金 | 42,044 | 36,775 |
商品及び製品 | - | 17,560 |
原材料及び貯蔵品 | 480 | 387 |
前払費用 | 48,904 | 61,322 |
繰延税金資産 | 21,913 | 18,032 |
短期貸付金 | 599,399 | 694,399 |
その他 | 101,329 | 119,968 |
貸倒引当金 | -16,577 | -110,042 |
流動資産合計 | 1,317,282 | 1,392,802 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 6,463,369 | 6,190,170 |
構築物(純額) | 298,837 | 280,130 |
機械及び装置(純額) | 20,848 | 17,494 |
工具 | 14,544 | 12,227 |
土地 | 7,742,644 | 7,648,372 |
リース資産(純額) | 7,200 | 13,440 |
有形固定資産合計 | 14,547,445 | 14,161,835 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 9,139 | 8,411 |
ソフトウエア | 4,679 | 17,320 |
その他 | 2,799 | 2,715 |
無形固定資産合計 | 16,617 | 28,447 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 450,671 | 396,166 |
関係会社株式 | 2,588,116 | 2,788,116 |
出資金 | 14,850 | 12,620 |
長期貸付金 | 10,100 | 9,680 |
関係会社長期貸付金 | 569,197 | 478,798 |
差入保証金 | 7,655 | 7,055 |
長期前払費用 | - | 56,241 |
投資その他の資産合計 | 3,640,590 | 3,748,678 |
固定資産合計 | 18,204,653 | 17,938,960 |
資産合計 | 19,521,936 | 19,331,762 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 25,200 | 19,535 |
短期借入金 | 2,702,000 | 2,439,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,992,372 | 2,973,513 |
リース債務 | 1,877 | 3,934 |
未払金 | 97,097 | 225,233 |
未払費用 | 15,407 | 16,779 |
未払法人税等 | 3,090 | 4,125 |
未払消費税等 | 8,334 | 5,340 |
前受金 | 7,743 | 8,752 |
預り金 | 1,276,732 | 1,535,876 |
賞与引当金 | 15,450 | 15,848 |
流動負債合計 | 7,145,306 | 7,247,938 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,824,651 | 9,730,243 |
リース債務 | 5,683 | 10,183 |
繰延税金負債 | 347,023 | 329,770 |
退職給付引当金 | 154,403 | 116,095 |
その他 | 39,776 | 39,822 |
固定負債合計 | 10,371,539 | 10,226,114 |
負債合計 | 17,516,845 | 17,474,052 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 780,000 | 780,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 212,826 | 212,826 |
資本剰余金合計 | 212,826 | 212,826 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 57,527 | 57,527 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮積立金 | 734,778 | 689,263 |
退職給与積立金 | 3,300 | 3,300 |
繰越利益剰余金 | 183,418 | 115,229 |
利益剰余金合計 | 979,024 | 865,320 |
株主資本合計 | 1,971,850 | 1,858,147 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 33,240 | -437 |
その他の包括利益累計額合計 | 33,240 | -437 |
純資産合計 | 2,005,091 | 1,857,710 |
負債純資産合計 | 19,521,936 | 19,331,762 |