山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,213 | 2,621 |
| 減価償却費 | 3,202 | 2,989 |
| 減損損失 | 835 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 389 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -52 |
| 支払利息 | 846 | 761 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,430 | 261 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -113 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | -263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | -420 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,377 | -969 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 177 | 144 |
| 販売用不動産評価損 | 77 | － |
| その他 | 16 | 39 |
| 小計 | 5,419 | 4,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | -851 | -767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,181 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,436 | 3,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 96 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -4,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -189 | -85 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 225 | 176 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 2,235 | 1,743 |
| その他 | -19 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -3,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,119 | 1,332 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,266 | -5,670 |
| 社債の償還による支出 | -800 | － |
| 配当金の支払額 | -556 | -445 |
| その他 | 387 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,081 | 605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,385 | 5,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,303 | 5,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
