山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,621 | 2,245 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,108 |
| 減損損失 | 1 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -65 | 9 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -44 |
| 支払利息 | 761 | 739 |
| 有形固定資産除却損 | 138 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | 261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -59 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 192 | 457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | -1,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -329 | 302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -420 | -135 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -969 | -883 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 144 | 58 |
| その他 | 39 | 307 |
| 小計 | 4,660 | 5,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 44 |
| 利息の支払額 | -767 | -741 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -792 | -1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,153 | 3,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,553 | -5,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -203 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -105 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -85 | -132 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 176 | 116 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,743 | 1,297 |
| その他 | -90 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | -3,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,332 | -689 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | 6,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,670 | -5,639 |
| 配当金の支払額 | -445 | -444 |
| その他 | -110 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605 | -340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,303 | 5,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,909 | 5,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
