有価証券報告書-第121期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,621 | 2,245 |
減価償却費 | 2,989 | 3,108 |
減損損失 | 1 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -201 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
商品券等使用引当金の増減額(△は減少) | -65 | 9 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 664 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -44 |
支払利息 | 761 | 739 |
有形固定資産除却損 | 138 | 162 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | -197 | 261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 261 | -59 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 192 | 457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -263 | -1,590 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -329 | 302 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -420 | -135 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -969 | -883 |
建設仮勘定の営業費振替額 | 144 | 58 |
その他 | 39 | 307 |
小計 | 4,660 | 5,684 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 44 |
利息の支払額 | -767 | -741 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -792 | -1,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,153 | 3,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -145 | -123 |
定期預金の払戻による収入 | 96 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,553 | -5,001 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -144 | -203 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 0 | -105 |
その他の投資その他の資産の取得による支出 | -85 | -132 |
その他の投資その他の資産の減少による収入 | 176 | 116 |
長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,743 | 1,297 |
その他 | -90 | 140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | -3,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,332 | -689 |
長期借入れによる収入 | 5,350 | 6,825 |
長期借入金の返済による支出 | -5,670 | -5,639 |
配当金の支払額 | -445 | -444 |
その他 | -110 | -114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 455 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 605 | -340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,303 | 5,909 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,909 | 5,569 |