山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,245 | 2,493 |
| 減価償却費 | 3,108 | 3,121 |
| 減損損失 | 6 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 664 | -664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 |
| 支払利息 | 739 | 680 |
| 有形固定資産除却損 | 162 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 72 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 457 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,590 | -204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 302 | 663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135 | 391 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -883 | -279 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 58 | 66 |
| 関係会社事業再編益 | － | -203 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | － | 1,239 |
| その他 | 307 | -26 |
| 小計 | 5,684 | 7,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 49 |
| 利息の支払額 | -741 | -679 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,330 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,656 | 6,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 332 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,001 | -4,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -269 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -105 | 1 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -132 | -117 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 116 | 133 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,297 | 2,574 |
| その他 | 140 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,933 | -1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -689 | -2,020 |
| 長期借入れによる収入 | 6,825 | 6,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,639 | -5,464 |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| その他 | -114 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340 | 2,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,909 | 5,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,569 | 8,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
