山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,493 | 3,207 |
| 減価償却費 | 3,121 | 3,134 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -305 | -361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -664 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -90 |
| 支払利息 | 680 | 635 |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 32 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 375 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204 | 323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 663 | 71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 391 | -310 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -279 | -428 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 66 | 100 |
| 関係会社事業再編益 | -203 | － |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | 1,239 | － |
| その他 | -26 | 235 |
| 小計 | 7,863 | 7,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 91 |
| 利息の支払額 | -679 | -636 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,187 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,045 | 5,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -198 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 180 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -699 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -7,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -96 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -5 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -117 | -50 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 133 | 139 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 2,574 | 2,403 |
| その他 | -44 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -4,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,020 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 6,289 | 6,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,464 | -5,794 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| その他 | -103 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554 | 810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,569 | 8,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,124 | 8,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
