山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,207 | 2,930 |
| 減価償却費 | 3,134 | 3,092 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -361 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -79 |
| 支払利息 | 635 | 531 |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 264 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 213 | 1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | 86 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71 | -59 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -310 | 172 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -428 | -673 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 100 | 247 |
| その他 | 235 | 6 |
| 小計 | 7,199 | 8,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 77 |
| 利息の支払額 | -636 | -528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,183 | -1,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,471 | 6,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 130 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -699 | -699 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,389 | -8,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -34 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -75 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -50 | -49 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 139 | 83 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 2,403 | 2,417 |
| その他 | 32 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,795 | -6,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 6,388 | 5,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,794 | -5,619 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| その他 | -112 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810 | -244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,124 | 8,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,934 | 8,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
