山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,930 | 3,558 |
| 減価償却費 | 3,092 | 3,230 |
| 減損損失 | 27 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | -1,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -117 |
| 支払利息 | 531 | 467 |
| 有形固定資産除却損 | 389 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | -79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | -568 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,465 | 1,888 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | -662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59 | -617 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 172 | 304 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -673 | -446 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 247 | 377 |
| その他 | 6 | 1,020 |
| 小計 | 8,842 | 5,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 117 |
| 利息の支払額 | -528 | -476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,754 | -1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | 3,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 235 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -699 | -699 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,422 | -4,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -55 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -75 | -1 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -49 | -42 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 83 | 79 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 2,417 | 2,047 |
| その他 | -94 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,181 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177 | 104 |
| 長期借入れによる収入 | 5,567 | 5,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,619 | -5,951 |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| その他 | -25 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244 | 804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,689 | 9,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
