山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月22日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,558 | 3,214 |
| 減価償却費 | 3,230 | 3,590 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,147 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -125 |
| 支払利息 | 467 | 405 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568 | 1,545 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,888 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,489 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -471 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -617 | 434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 304 | 648 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -446 | -271 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 377 | 147 |
| その他 | 1,020 | 564 |
| 小計 | 5,771 | 9,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 125 |
| 利息の支払額 | -476 | -412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,794 | -1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,618 | 7,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235 | 110 |
| 有価証券の取得による支出 | -699 | -699 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -11,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -14 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -42 | -54 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 79 | 24 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 2,047 | 5,113 |
| その他 | -98 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -6,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,526 | 4,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,951 | -5,946 |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| その他 | -26 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -1,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | -424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,494 | 9,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
