山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,797 | 2,136 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -59 |
| 支払利息 | 346 | 321 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 71 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 63 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593 | 853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961 | -439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194 | 65 |
| その他 | 370 | 190 |
| 小計 | 5,131 | 3,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 59 |
| 利息の支払額 | -347 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,220 | 3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -4,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -16 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 774 | 857 |
| その他 | -22 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | -4,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 354 | 396 |
| 長期借入れによる収入 | 27 | 2,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,824 | -2,922 |
| 配当金の支払額 | -222 | -222 |
| その他 | -44 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047 | -1,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,569 | 4,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,521 | 6,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
