山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,136 | 2,307 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -356 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -30 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -48 |
| 支払利息 | 321 | 275 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 184 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853 | 745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439 | -605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65 | 571 |
| その他 | 190 | -140 |
| 小計 | 3,991 | 4,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 47 |
| 利息の支払額 | -325 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | 3,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 30 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,937 | -3,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -8 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 857 | 1,463 |
| その他 | -42 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,025 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 2,563 | 17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,922 | -2,772 |
| 配当金の支払額 | -222 | -222 |
| その他 | -52 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -3,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,132 | -2,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,124 | 6,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,991 | 6,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
