山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,307 | 2,268 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -67 |
| 支払利息 | 275 | 245 |
| 有形固定資産除却損 | 184 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745 | 286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605 | -1,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 571 | 196 |
| その他 | -140 | -21 |
| 小計 | 4,343 | 3,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 67 |
| 利息の支払額 | -273 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,122 | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 213 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -2,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,463 | 1,506 |
| その他 | -239 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | -254 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,772 | -2,908 |
| 配当金の支払額 | -222 | -222 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,332 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,490 | -2,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,934 | 6,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,443 | 6,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
