山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,268 | 2,097 |
| 減価償却費 | 1,593 | 1,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -31 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -72 |
| 支払利息 | 245 | 212 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | 178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | -457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059 | -695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196 | 511 |
| その他 | 50 | 318 |
| 小計 | 3,368 | 4,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
| 利息の支払額 | -247 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | 3,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -9,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,506 | 2,603 |
| その他 | -24 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | -6,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254 | 2,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,908 | -2,966 |
| 配当金の支払額 | -222 | -222 |
| その他 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,399 | -515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,198 | -4,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490 | 5,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
