営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、その他の流動資産の増加及び設備投資による有形固定資産の取得による支出等があったものの、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上や長期前受工事負担金等受入による収入等により、前連結会計年度末より804百万円(9.3%)の増加となり、当連結会計年度末には9,494百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、たな卸資産の増加、仕入債務の減少及びその他の流動資産の増加による支出等があったものの、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上等により3,618百万円となり、前連結会計年度に比べ3,018百万円減少した。

2014/06/30 9:14