営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上等がありましたが、有形固定資産の取得や長期借入金の返済による支出等により、前連結会計年度末に比べ1,806百万円減少し、4,077百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、たな卸資産の増加等があったものの、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上等により2,389百万円となりましたが、前同四半期連結累計期間に比べ339百万円減少しました。

2016/11/11 15:04