営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期と比較して103,443千円増加し、499,722千円(前連結会計年度比126.1%)となりました。
この内、営業活動によるキャッシュ・フローは1,248,332千円(前連結会計年度597,481千円)、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,014,869千円(前連結会計年度△534,557千円)、財務活動によるキャッシュ・フローは△130,019千円(前連結会計年度△74,747千円)となりました。

2015/12/24 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,248,332千円(前連結会計年度597,481千円)となり650,850千円の増加となりました。主な変動要因としましては、税金等調整前当期純利益が△246,791千円(前連結会計年度34,859千円)と大きく悪化しましたが、鉄道資産や土地に対する減損損失の計上により234,791千円(前連結会計年度30,159千円)と増加したほか、補助対象事業増加により固定資産圧縮損が1,004,551千円(前連結会計年度752,898千円)と増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,014,869千円(前連結会計年度△534,557千円)となり480,312千円使用した資金が増加しました。これは補助事業の増加により有形固定資産の取得による支出が△993,509千円(前連結会計年度△491,384千円)となったことが主な要因となっております。

2015/12/24 13:29