営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期と比較して11,824千円減少し、396,279千円(前連結会計年度比97.1%)となりました。
この内、営業活動によるキャッシュ・フローは597,481千円(前連結会計年度164,030千円)、投資活動によるキャッシュ・フローは△534,557千円(前連結会計年度△332,484千円)、財務活動によるキャッシュ・フローは△74,747千円(前連結会計年度156,630千円)となりました。

2015/12/24 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、597,481千円(前連結会計年度164,030千円)となり433,450千円の増加となりました。主な変動要因としましては、税金等調整前当期純利益が34,859千円(前連結会計年度△139,091千円)と大きく改善したほか、補助対象事業増加により固定資産圧縮損が752,898千円(前連結会計年度519,303千円)と増加しております。一方で退職給付引当金の増減額が△232,966千円(前連結会計年度△36,810千円)と大幅に減少したほか、たな卸資産の増減額が△16,748千円(前連結会計年度17,767千円)とそれぞれ減少したことが挙げられます。また、退職給付に係る会計基準等の適用により、退職給付に係る負債の増減額310,589千円を計上しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△534,557千円(前連結会計年度△332,484千円)となり202,073千円使用した資金が増加しました。これは有形固定資産の取得による支出が△491,384千円(前連結会計年度△396,033千円)となったことが主な要因となっております。

2015/12/24 13:17