営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は674,254千円(前連結会計年度274,446千円)となりました。税金等調整前当期純損失が△56,195千円(前連結会計年度△190,691千円)、当社鉄道事業において補助対象事業の増加により、固定資産圧縮損が402,880千円(前連結会計年度380,338千円)、その他の資産・負債の増減額が137,848千円(前連結会計年度△204,183千円)と増加した一方で、減価償却費が245,201千円(前連結会計年度267,693千円)、売上債権の増減額が△49,257千円(前連結会計年度3,265千円)、棚卸資産の増減額が△25,985千円(前連結会計年度17,801千円)となったことが主な要因となりました。

2022/06/28 10:18