営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は993,473千円(前連結会計年度678,752千円)となりました。税金等調整前当期純利益が160,708千円(前連結会計年度△64,066千円)、固定資産圧縮損が565,945千円(前連結会計年度803,515千円)、減価償却費が239,373千円(前連結会計年度226,506千円)となった一方で、売上債権の増減額が△60,845千円(前連結会計年度△33,025千円)、棚卸資産の増減額が△32,584千円(前連結会計年度73千円)、仕入債権の増減額が△11,611千円(前連結会計年度10,103千円)となったことが主な要因となりました。

2025/06/26 9:03