営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は914,828千円(前連結会計年度993,473千円)となりました。賞与引当金の増減額が14,088千円(前連結会計年度△410千円)、支払利息が74,919千円(前連結会計年度67,723千円)、売上債権の増減額が127,743千円(前連結会計年度△60,845千円)、棚卸資産の増減額が13,543千円(前連結会計年度△32,584千円)となった一方で、税金等調整前当期純利益が106,111千円(前連結会計年度160,708千円)、退職給付に係る負債の増減額が△23,515千円(前連結会計年度11,837千円)、未収消費税等の増減額が△1,418千円(前連結会計年度42,382千円)、その他の資産・負債の増減額が△147,399千円(前連結会計年度76,205千円)となったことが主な要因となりました。

2026/06/26 9:02