利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローと
投資活動によるキャッシュ・フローが減少した一方で、財務活動によるキャッシュ・フローが増加した結果、前連
結会計年度末に比べ136,185千円増加し、当連結会計年度末には2,819,937千円となった。

2014/06/27 9:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の差入
による支出」、「敷金及び保証金の回収による収入」、「預り保証金の返還による支出」、「預り保証金の受入に

2014/06/27 9:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資損失)であったことが主な要因である。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ153,245千円多い698,988千円のキャッシュを使用
している。これは、工事負担金等受入による収入が前連結会計年度に比べ86,527千円増加し、有形固定資産の取

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