支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

e>※4 中間連結会計期間末日満期手形
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
受取手形	-千円	3,751千円
支払手形	-	21,781

2017/12/26 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態では、流動資産は、前連結会計年度に比べ268,415千円増加しています。この主な要因は、その他に含まれる未収金が鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金の受入れ等により前連結会計年度に比べ398,218千円減少した一方で、現金及び預金が前連結会計年度に比べ498,447千円増加し、たな卸資産に含まれる未成工事支出金が128,041千円増加したこと等であります。有形固定資産は、前連結会計年度に比べ168,018千円増加しています。この主な要因は、減価償却費が進んだ一方で、新造バス12両購入とバス駐車場用地の取得等により資産が増加したことであります。また、投資その他の資産は、前連結会計年度に比べ246,856千円増加しています。この主な要因は、持分法適用の関連会社株式評価が増加したこと等であります。この結果、資産合計は24,000,465千円となり前連結会計年度に比べ680,526千円の増加となりました。
一方、負債についてはバス車両の購入をリースで行ったためリース債務が239,067千円増加し、その他に含まれる前受金が前連結会計年度に比べ359,993千年増加しています。また、支払手形及び買掛金は前連結会計年度に比べ66,514千円減少し、借入金は前連結会計年度に比べ148,190千円減少した結果、負債合計は13,858,640千円となり、前連結会計年度に比べ363,925千円の増加となりました。また、利益剰余金は7,231,248千円となり前連結会計年度に比べ290,485千円増加し、これにその他有価証券評価差額金と退職給付に係る調整累計額及び非支配株主持分を加減した結果、純資産は10,141,824千円となり、前連結会計年度に比べ316,600千円の増加となりました。
セグメント別の分析は、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績」の項目で記載しております。

2017/12/26 10:04

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	5,517,413	5,517,413	-
(1)支払手形及び買掛金	669,181	669,181	-
(2)短期借入金	309,700	309,700	-

当中間連結会計期間(平成29年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	5,649,332	5,649,332	-
(1)支払手形及び買掛金	602,666	602,666	-
(2)短期借入金	589,700	589,700	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2017/12/26 10:04