営業活動の結果使用した資金は691,847千円(前中間連結会計期間は785,739千円の資金を得ています)となりました。これは税金等調整前中間純損失が2,188,355千円と前中間連結会計期間に比べ2,609,000千円減少し、売上債権の減少額が411,216千円(前中間連結会計期間は116,723千円の増加額)であった一方で、仕入債務の減少額が365,443千円(前中間連結会計期間は59,941千円の増加額)、持分法による投資損失が647,157千円(前中間連結会計期間は244,199千円の投資利益)であったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は28,592千円(前中間連結会計期間は105,048千円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が982,780千円と前中間連結会計期間に比べ554,102千円増加し、工事負担金等受入による収入が827,489千円と前中間連結会計期間に比べ507,998千円増加、定期預金の払戻による収入が146,000千円と前中間連結会計期間に比べ140,000千円増加したことが主な要因であります。
2020/12/25 10:34
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