営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は691,847千円(前中間連結会計期間は785,739千円の資金を得ています)となりました。これは税金等調整前中間純損失が2,188,355千円と前中間連結会計期間に比べ2,609,000千円減少し、売上債権の減少額が411,216千円(前中間連結会計期間は116,723千円の増加額)であった一方で、仕入債務の減少額が365,443千円(前中間連結会計期間は59,941千円の増加額)、持分法による投資損失が647,157千円(前中間連結会計期間は244,199千円の投資利益)であったことが主な要因であります。

2020/12/25 10:34