財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は45億6千5百万円(前中間連結会計期間比9.7%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に51億5千6百万円支出したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は15億7千8百万円(前中間連結会計期間は14億2千2百万円の獲得)となりました。これは主に、短期及び長期借入金の返済による支出が、借入れによる収入を9億8千5百万円上回ったこと等によるものであります。

2023/12/27 11:17