半期報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 703,956 | 570,324 | |||||||||
| 受取手形 | 644 | 763 | |||||||||
| 未収運賃 | 234,107 | 262,278 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 23,512 | 15,480 | |||||||||
| たな卸資産 | 8,523,706 | 9,468,559 | |||||||||
| その他 | 4,917,133 | 4,118,138 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,402,060 | 14,434,544 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | ※1,※2 4,146,720 | ※1,※2 4,237,701 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | ※1,※2 3,689,406 | ※1,※2 3,433,266 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | ※1,※2 10,776,608 | ※1,※2 10,772,925 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | ※1,※2 27,470,714 | ※1,※2 27,223,153 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | ※2 3,937,191 | ※2 3,806,317 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | ※1 1,155,773 | ※1 1,101,734 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 245,603 | 103,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,659,372 | 3,702,371 | |||||||||
| その他 | ※1 4,845,908 | ※1 4,805,816 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △457 | △279 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,504,823 | 8,507,909 | |||||||||
| 固定資産合計 | 59,926,841 | 59,186,857 | |||||||||
| 資産合計 | 74,328,901 | 73,621,402 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 12,800,000 | 11,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,799,120 | ※1 3,005,353 | |||||||||
| 未払金 | ※1 3,229,947 | ※1 2,119,522 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 332,449 | 350,641 | |||||||||
| 未払法人税等 | 188,116 | 172,691 | |||||||||
| 預り金 | 8,691,627 | 8,762,764 | |||||||||
| その他 | ※4 2,542,430 | ※4 2,749,671 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,583,691 | 28,760,644 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 14,339,359 | ※1 14,913,565 | |||||||||
| リース債務 | 109,910 | 75,847 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,078,596 | 5,179,017 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 119,200 | 129,700 | |||||||||
| 資産除去債務 | 322,949 | 329,889 | |||||||||
| その他 | 2,021,204 | 2,007,912 | |||||||||
| 固定負債合計 | 21,991,220 | 22,635,931 | |||||||||
| 負債合計 | 52,574,911 | 51,396,576 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 14,200,000 | 14,200,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,016,982 | 2,521,734 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,047,982 | 17,552,734 | |||||||||
| 自己株式 | △60,818 | △63,911 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,422,635 | 21,924,295 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 331,354 | 300,530 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 331,354 | 300,530 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,753,989 | 22,224,826 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 74,328,901 | 73,621,402 | |||||||||
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