有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	794,580	775,169	0.864	―
1年以内に返済予定のリース債務	293,088	266,520	1.203	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,947,177	4,082,248	0.789	令和6年～令和17年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの

2023/06/30 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は1,375,939千円(前年同期は831,822千円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出884,340千円や短期借入金の減少193,000千円、リース債務の返済による支出298,490千円によるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

2023/06/30 13:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和4年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 長期借入金	5,741,757	5,688,685	△53,071
(2) リース債務	1,211,525	1,220,736	9,211
負債計	6,953,282	6,909,422	△43,860

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しております。「未収金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」

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