キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9110万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8353万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 809,907 | -22,646 | -689,417 | 787,261 | - | 1,614,607 | 通期 | 1,552,662 | -484,325 | -865,414 | 1,068,337 | -1,171,560 | 1,719,686 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 870,418 | -426,222 | -277,579 | 444,196 | -474,147 | 1,886,303 | 通期 | 1,645,717 | -865,691 | -523,634 | 780,026 | -1,292,073 | 1,976,079 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,263,642 | -595,824 | -430,299 | 667,818 | -631,445 | 2,213,597 | 通期 | 2,418,356 | -1,065,224 | -1,346,092 | 1,353,132 | -1,337,922 | 1,983,118 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 802,575 | 18,077 | -547,603 | 820,652 | -503,641 | 2,256,168 | 通期 | 1,849,930 | -760,898 | -792,303 | 1,089,032 | -1,364,451 | 2,279,847 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,213,018 | -151,923 | -619,109 | 1,061,095 | -687,530 | 2,721,833 | 通期 | 1,857,357 | -1,583,323 | -237,830 | 274,034 | -1,946,522 | 2,316,050 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,372,652 | -687,885 | -329,228 | 684,767 | -1,292,497 | 2,671,589 | 通期 | 2,189,683 | -1,399,194 | -599,155 | 790,489 | -2,032,653 | 2,507,383 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,383,487 | -549,451 | -418,809 | 834,036 | -891,955 | 2,922,610 | 通期 | 1,808,962 | -816,038 | -935,333 | 992,924 | -1,250,580 | 2,564,974 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -506,436 | -438,660 | 1,975,421 | -945,096 | -632,324 | 3,595,299 | 通期 | -1,909,719 | -1,122,684 | 3,579,602 | -3,032,403 | -1,403,070 | 3,112,172 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 431,033 | 279,923 | 4,643 | 710,956 | -361,999 | 3,827,772 | 通期 | 654,393 | 97,676 | -831,822 | 752,069 | -594,847 | 3,032,419 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 435,117 | -29,676 | -613,657 | 405,441 | -499,491 | 2,824,202 | 通期 | 1,238,501 | -27,827 | -1,375,939 | 1,210,674 | -549,545 | 2,867,154 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 938,289 | -83,533 | -791,108 | 854,756 | -469,104 | 2,930,801 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 10億6833万
- 2015年3月（連） -26.99%
- 7億8002万
- 2016年3月（連） +73.47%
- 13億5313万
- 2017年3月（連） -19.52%
- 10億8903万
- 2018年3月（連） -74.84%
- 2億7403万
- 2019年3月（連） +188.46%
- 7億9048万
- 2020年3月（連） +25.61%
- 9億9292万
- 2021年3月（連） マイ転
- -30億3240万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億5206万
- 2023年3月（連） +60.98%
- 12億1067万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -11億7156万
- 2015年3月（連）増加+10.29%
- -12億9207万
- 2016年3月（連）増加+3.55%
- -13億3792万
- 2017年3月（連）増加+1.98%
- -13億6445万
- 2018年3月（連）増加+42.66%
- -19億4652万
- 2019年3月（連）増加+4.42%
- -20億3265万
- 2020年3月（連）減少-38.48%
- -12億5058万
- 2021年3月（連）増加+12.19%
- -14億307万
- 2022年3月（連）減少-57.6%
- -5億9484万
- 2023年3月（連）減少-7.62%
- -5億4954万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.96%
- 2015年3月（連）
- 11.75%
- 2016年3月（連）
- 15.98%
- 2017年3月（連）
- 12.63%
- 2018年3月（連）
- 13.02%
- 2019年3月（連）
- 16.13%
- 2020年3月（連）
- 13.81%
- 2021年3月（連）
- -24.56%
- 2022年3月（連）
- 7.62%
- 2023年3月（連）
- 12%