北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -2,006,769 | -1,202,425 |
| 減価償却費 | 1,292,107 | 1,055,308 |
| 負ののれん償却額 | -4,257 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | -2,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,460 | -225,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,770 | -17,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,480 | -18,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,338 | -12,471 |
| 支払利息 | 58,446 | 70,540 |
| 固定資産除却損 | 14,259 | 17,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55,615 | -44,148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 605 | 126,195 |
| 工事負担金等受入額 | -278,773 | -711,003 |
| 固定資産圧縮損 | 272,912 | 702,251 |
| 減損損失 | 50,664 | 98,391 |
| 雇用調整助成金 | -290,249 | -181,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,597 | 263 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -105,400 | 68,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,813 | 201,915 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -558,330 | 447,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,853 | 12,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,086 | -150,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,527 | 176,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,968 | 13,718 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,880 | -12,040 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,939 | -15,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,499 | -16,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,715 | 48,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,949 | 21,802 |
| その他 | -3,116 | 12,361 |
| 小計 | -2,094,008 | 458,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,338 | 12,471 |
| 利息の支払額 | -59,938 | -70,794 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 270,761 | 192,786 |
| 法人税等の支払額 | -45,586 | -23,461 |
| 法人税等の還付額 | 714 | 84,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,909,719 | 654,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,159 | 139,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403,070 | -594,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 1,232 |
| 工事負担金等受入による収入 | 91,226 | 551,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,684 | 97,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,098,000 | -517,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,539 | -865,362 |
| リース債務の返済による支出 | -449,060 | -349,249 |
| 配当金の支払額 | -618 | -211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,579,602 | -831,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,198 | -79,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,112,172 | 3,032,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
