北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,202,425 | 423,572 |
| 減価償却費 | 1,055,308 | 772,012 |
| 負ののれん償却額 | -4,257 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,965 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225,738 | -55,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,916 | -12,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,501 | -8,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,471 | -13,155 |
| 支払利息 | 70,540 | 57,727 |
| 固定資産除却損 | 17,068 | 3,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,148 | -13,898 |
| 投資有価証券評価損 | 126,195 | － |
| 工事負担金等受入額 | -711,003 | -383,093 |
| 固定資産圧縮損 | 702,251 | 342,696 |
| 減損損失 | 98,391 | 49,079 |
| 雇用調整助成金 | -181,289 | -24,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 263 | － |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 68,400 | 76,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,915 | 26,166 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 447,505 | -119,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,652 | 27,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,282 | -19,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,616 | 28,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,718 | -1,707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,040 | 8,716 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -15,448 | 321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,300 | -2,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,360 | 76,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,802 | 714 |
| その他 | 12,361 | 70,450 |
| 小計 | 458,563 | 1,305,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,471 | 13,155 |
| 利息の支払額 | -70,794 | -57,322 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 192,786 | 30,995 |
| 法人税等の支払額 | -23,461 | -56,316 |
| 法人税等の還付額 | 84,828 | 2,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,393 | 1,238,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,847 | -549,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,781 | 32,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,282 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 551,509 | 489,600 |
| その他 | -50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,676 | -27,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517,000 | -193,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,362 | -884,340 |
| リース債務の返済による支出 | -349,249 | -298,490 |
| 配当金の支払額 | -211 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,822 | -1,375,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,753 | -165,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032,419 | 2,867,154 |
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