北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,572 | 1,056,363 |
| 減価償却費 | 772,012 | 677,095 |
| 負ののれん償却額 | -4,257 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 1,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,679 | -23,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,912 | 13,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,140 | 67,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,155 | -13,666 |
| 支払利息 | 57,727 | 51,167 |
| 固定資産除却損 | 3,988 | 3,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,898 | -17,979 |
| 工事負担金等受入額 | -383,093 | -690,777 |
| 固定資産圧縮損 | 342,696 | 658,571 |
| 減損損失 | 49,079 | － |
| 災害による損失 | － | 204,125 |
| 雇用調整助成金 | -24,784 | -18,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113,000 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 76,703 | -7,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,166 | -111,526 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -119,842 | -680,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,931 | -23,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,651 | 66,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,621 | -152,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,707 | 40,577 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,716 | 25,675 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 321 | 1,407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,512 | 25,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,852 | -44,169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 714 | -5,170 |
| その他 | 70,450 | 49,114 |
| 小計 | 1,305,788 | 1,034,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,155 | 13,666 |
| 利息の支払額 | -57,322 | -51,685 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 30,995 | 1,218 |
| 法人税等の支払額 | -56,316 | -25,681 |
| 法人税等の還付額 | 2,200 | 2,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,501 | 975,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,545 | -1,038,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,168 | 59,349 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -70,560 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 489,600 | 433,880 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,827 | -521,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,000 | 234,992 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,340 | -1,254,029 |
| リース債務の返済による支出 | -298,490 | -270,833 |
| 配当金の支払額 | -108 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,939 | -950,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,264 | -496,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,867,154 | 2,371,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
