北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056,363 | 984,044 |
| 減価償却費 | 677,095 | 787,774 |
| 負ののれん償却額 | -4,257 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,239 | -695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,057 | -298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,160 | 10,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,168 | 19,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,666 | -28,846 |
| 支払利息 | 51,167 | 51,531 |
| 固定資産除却損 | 3,179 | 61,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,979 | -122,085 |
| 工事負担金等受入額 | -690,777 | -1,392,906 |
| 固定資産圧縮損 | 658,571 | 1,339,444 |
| 災害による損失 | 204,125 | 6,000 |
| 雇用調整助成金 | -18,734 | -7,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -81,613 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -7,120 | 45,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,526 | -360,504 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -680,440 | 622,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,989 | 20,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,744 | 324,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,428 | 51,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,577 | 62,480 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,675 | 68,768 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,407 | -1,246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,712 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,169 | 111,492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,170 | -4,820 |
| その他 | 49,114 | -31,630 |
| 小計 | 1,034,986 | 2,530,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,666 | 28,846 |
| 利息の支払額 | -51,685 | -51,057 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,218 | 27,261 |
| 災害による損失の支払額 | － | -72,126 |
| 法人税等の支払額 | -25,681 | -67,674 |
| 法人税等の還付額 | 2,697 | 4,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,201 | 2,400,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,961 | -2,477,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,349 | 329,270 |
| 固定資産の除却による支出 | -70,560 | -5,485 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,922 | -5,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,000 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 433,880 | 1,183,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,214 | -975,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234,992 | -285,008 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,029 | -833,286 |
| リース債務の返済による支出 | -270,833 | -252,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,050 | -1,090,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,063 | 334,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,371,091 | 2,705,674 |
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