北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,044 | 614,577 |
| 減価償却費 | 787,774 | 880,559 |
| 負ののれん償却額 | -4,257 | -3,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -695 | -1,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | -131,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,972 | -5,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,122 | 27,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,846 | -40,310 |
| 支払利息 | 51,531 | 56,324 |
| 固定資産除却損 | 61,992 | 43,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122,085 | -61,252 |
| 工事負担金等受入額 | -1,392,906 | -1,705,936 |
| 固定資産圧縮損 | 1,339,444 | 1,553,122 |
| 減損損失 | － | 273,303 |
| 災害による損失 | 6,000 | － |
| 雇用調整助成金 | -7,965 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -81,613 | -34,400 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 45,400 | -8,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,504 | 290,370 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 622,635 | -418,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,019 | -11,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,566 | -237,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,516 | -50,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,480 | 152,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,768 | -40,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115 | 7,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,492 | 60,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,820 | -7,429 |
| その他 | -32,877 | 5,289 |
| 小計 | 2,530,776 | 1,207,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,846 | 40,310 |
| 利息の支払額 | -51,057 | -56,192 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 27,261 | － |
| 災害による損失の支払額 | -72,126 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,674 | -69,969 |
| 法人税等の還付額 | 4,334 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,358 | 1,122,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,477,598 | -2,435,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329,270 | 121,938 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,485 | -2,483 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,026 | -840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,183,708 | 1,405,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,130 | -911,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285,008 | 259,992 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,286 | -788,386 |
| リース債務の返済による支出 | -252,170 | -171,032 |
| 配当金の支払額 | － | -49,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,644 | -348,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,583 | -137,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,705,674 | 2,567,833 |
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