北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 722,721 | -2,006,769 |
| 減価償却費 | 1,377,562 | 1,292,107 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,829 | 1,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,291 | -61,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,443 | -2,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,274 | -56,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,301 | -18,338 |
| 支払利息 | 57,636 | 58,446 |
| 固定資産除却損 | 35,718 | 14,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,771 | -55,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,400 | 605 |
| 工事負担金等受入額 | -143,359 | -278,773 |
| 固定資産圧縮損 | 117,552 | 272,912 |
| 減損損失 | 33,552 | 50,664 |
| 雇用調整助成金 | -3,200 | -290,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,597 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -98,522 | -105,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,356 | -246,813 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281,579 | -557,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,913 | 22,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,325 | 100,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,367 | -168,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,174 | 22,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370,511 | -58,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,672 | -15,506 |
| 小計 | 2,096,714 | -2,093,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,301 | 18,338 |
| 利息の支払額 | -58,261 | -59,938 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 270,761 |
| 法人税等の支払額 | -261,791 | -45,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,962 | -1,909,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,480 | 186,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250,580 | -1,403,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 333,061 | 91,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,038 | -1,122,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,000 | 1,098,000 |
| 長期借入れによる収入 | 118,784 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,912 | -768,539 |
| リース債務の返済による支出 | -392,239 | -449,060 |
| 配当金の支払額 | -53,942 | -618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -843 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,333 | 3,579,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,590 | 547,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,974 | 3,112,172 |
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