北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,927 | 722,721 |
| 減価償却費 | 1,295,122 | 1,377,562 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,626 | -4,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,824 | 50,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,865 | -6,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,255 | -5,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,678 | -32,301 |
| 支払利息 | 64,595 | 57,636 |
| 固定資産除却損 | 36,966 | 35,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,732 | -26,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,400 |
| 工事負担金等受入額 | -336,292 | -143,359 |
| 固定資産圧縮損 | 314,157 | 117,552 |
| 減損損失 | 117,803 | 33,552 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -98,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,495 | 436,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,002 | 2,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,890 | -142,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,679 | 94,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,429 | 1,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240,849 | -370,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 200,423 | -19,872 |
| 小計 | 2,528,374 | 2,096,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,678 | 32,301 |
| 利息の支払額 | -64,100 | -58,261 |
| 法人税等の支払額 | -305,268 | -261,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,683 | 1,808,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,747 | 101,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,032,653 | -1,250,580 |
| 工事負担金等受入による収入 | 569,710 | 333,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,194 | -816,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 712,723 | 118,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,246 | -583,912 |
| リース債務の返済による支出 | -406,571 | -392,239 |
| 配当金の支払額 | -52,880 | -53,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,155 | -935,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,333 | 57,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,383 | 2,564,974 |
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