有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,153,029 | 802,927 |
減価償却費 | 1,237,362 | 1,295,122 |
負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | 3,626 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37,403 | -22,824 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,920 | 12,865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,025 | -2,255 |
受取利息及び受取配当金 | -30,658 | -30,678 |
支払利息 | 62,085 | 64,595 |
固定資産除却損 | 23,730 | 36,966 |
固定資産売却損益(△は益) | -277,204 | -18,732 |
工事負担金等受入額 | -379,041 | -336,292 |
固定資産圧縮損 | 581,622 | 314,157 |
減損損失 | 11,969 | 117,803 |
固定資産除却損失引当金の増減額(△は減少) | -47,223 | -12,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,143 | -120,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,000 | -20,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61,659 | -16,890 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,970 | 17,679 |
前受金の増減額(△は減少) | -33,947 | 5,429 |
未払金の増減額(△は減少) | 111,909 | 240,849 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,630 | 200,423 |
小計 | 2,215,869 | 2,528,374 |
利息及び配当金の受取額 | 30,658 | 30,678 |
利息の支払額 | -62,549 | -64,100 |
法人税等の支払額 | -326,620 | -305,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,357 | 2,189,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 189,598 | 63,747 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,946,522 | -2,032,653 |
工事負担金等受入による収入 | 173,600 | 569,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,323 | -1,399,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 126,000 | -260,000 |
長期借入れによる収入 | 942,000 | 712,723 |
長期借入金の返済による支出 | -846,903 | -592,246 |
リース債務の返済による支出 | -406,047 | -406,571 |
配当金の支払額 | -52,880 | -52,880 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,830 | -599,155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,203 | 191,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,316,050 | 2,507,383 |