北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,700 | 1,153,029 |
| 減価償却費 | 1,241,240 | 1,237,362 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,807 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,739 | -37,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | -3,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,403 | -1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,414 | -30,658 |
| 支払利息 | 77,324 | 62,085 |
| 固定資産除却損 | 12,942 | 23,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 117,318 | -277,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,919 | － |
| 工事負担金等受入額 | -354,141 | -379,041 |
| 固定資産圧縮損 | 316,567 | 581,622 |
| 減損損失 | 434,883 | 11,969 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 267,523 | -47,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,489 | -114,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,449 | 17,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,660 | -61,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,801 | 18,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 244,775 | -33,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,421 | 111,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,524 | -11,630 |
| 小計 | 2,582,963 | 2,215,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,414 | 30,658 |
| 利息の支払額 | -77,263 | -62,549 |
| 法人税等の支払額 | -687,184 | -326,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,930 | 1,857,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 313,787 | 189,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364,451 | -1,946,522 |
| 工事負担金等受入による収入 | 289,765 | 173,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,898 | -1,583,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | 126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 597,690 | 942,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,652 | -846,903 |
| リース債務の返済による支出 | -351,461 | -406,047 |
| 配当金の支払額 | -52,880 | -52,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,303 | -237,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,728 | 36,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279,847 | 2,316,050 |
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