有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,279,847 | 2,316,050 |
受取手形及び売掛金 | 1,248,692 | 1,576,287 |
商品及び製品 | 47,963 | 33,261 |
仕掛品 | 25,825 | 21,746 |
原材料及び貯蔵品 | 87,331 | 89,112 |
繰延税金資産 | 159,003 | 184,326 |
その他 | 107,498 | 154,657 |
貸倒引当金 | -3,656 | -3,604 |
流動資産計 | 3,952,504 | 4,371,837 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,761,475 | 6,730,811 |
減価償却累計額 | -4,976,443 | -4,700,908 |
建物及び構築物(純額) | 1,785,032 | 2,029,903 |
機械装置及び運搬具 | 9,549,099 | 9,929,142 |
減価償却累計額 | -7,830,317 | -8,074,061 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,718,781 | 1,855,080 |
土地 | 5,199,348 | 5,343,971 |
リース資産 | 2,951,469 | 2,954,759 |
減価償却累計額 | -1,301,003 | -1,366,496 |
リース資産(純額) | 1,650,466 | 1,588,262 |
建設仮勘定 | 113,070 | 276,557 |
その他 | 995,225 | 981,413 |
減価償却累計額 | -816,499 | -797,131 |
その他(純額) | 178,726 | 184,281 |
有形固定資産合計 | 10,645,425 | 11,278,057 |
無形固定資産 | ||
その他 | 139,699 | 140,268 |
無形固定資産合計 | 139,699 | 140,268 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,463,098 | 1,625,483 |
繰延税金資産 | 1,091,333 | 949,255 |
その他 | 273,641 | 226,335 |
貸倒引当金 | -1,800 | -1,800 |
投資その他の資産合計 | 2,826,274 | 2,799,274 |
固定資産計 | 13,611,399 | 14,217,599 |
資産の部合計 | 17,563,903 | 18,589,436 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 460,960 | 399,301 |
短期借入金 | 289,000 | 415,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 827,956 | 665,301 |
リース債務 | 391,846 | 372,372 |
未払法人税等 | 183,835 | 166,273 |
未払金 | 690,199 | 1,207,384 |
賞与引当金 | 311,248 | 310,222 |
前受金 | 776,662 | 527,474 |
固定資産除却損失引当金 | 47,223 | 151,000 |
資産除去債務 | 20,450 | - |
その他 | 646,210 | 648,724 |
流動負債計 | 4,645,593 | 4,863,053 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,197,256 | 2,455,008 |
リース債務 | 1,503,300 | 1,431,638 |
繰延税金負債 | 17,312 | 17,472 |
役員退職慰労引当金 | 117,106 | 113,185 |
固定資産除却損失引当金 | 396,300 | 245,300 |
退職給付に係る負債 | 2,494,730 | 2,466,263 |
資産除去債務 | 41,003 | 41,078 |
負ののれん | 37,151 | 33,251 |
その他 | 173,768 | 188,472 |
固定負債計 | 6,977,930 | 6,991,669 |
負債の部合計 | 11,623,524 | 11,854,723 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | 4,149,226 | 4,851,200 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 5,761,305 | 6,463,278 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 249,795 | 359,241 |
退職給付に係る調整累計額 | -96,594 | -116,294 |
その他の包括利益累計額合計 | 153,200 | 242,947 |
非支配株主持分 | 25,873 | 28,486 |
純資産の部合計 | 5,940,379 | 6,734,713 |
負債・純資産合計 | 17,563,903 | 18,589,436 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 385,382 | 337,455 |
未収運賃 | 111,260 | 93,761 |
未収金 | 550,597 | 833,707 |
未収収益 | 6,417 | 6,589 |
商品 | 17,566 | 587 |
貯蔵品 | 71,493 | 66,870 |
前払費用 | 38,074 | 25,762 |
繰延税金資産 | 70,788 | 96,910 |
その他の流動資産 | 18,981 | 46,097 |
流動資産計 | 1,270,562 | 1,507,743 |
固定資産 | ||
乗合自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 8,002,195 | 8,097,161 |
減価償却累計額 | -5,125,298 | -5,112,986 |
無形固定資産 | 88,971 | 62,986 |
乗合自動車事業固定資産 | 2,965,867 | 3,047,160 |
貸切自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 124,476 | 125,921 |
減価償却累計額 | -41,859 | -72,662 |
有形固定資産(純額) | 82,617 | 53,258 |
無形固定資産 | 28,234 | 29,436 |
貸切自動車事業固定資産 | 110,852 | 82,695 |
資産の部合計 | 10,824,403 | 11,645,280 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
固定資産除却損失引当金 | 34,900 | 151,000 |
固定負債 | ||
固定資産除却損失引当金 | 354,500 | 203,500 |
負債の部合計 | 7,371,265 | 7,671,379 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 32,032 | 32,032 |
資本剰余金合計 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 168,288 | 173,576 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 1,053,685 | 1,463,041 |
利益剰余金合計 | 1,621,973 | 2,036,617 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 3,234,051 | 3,648,696 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 219,085 | 325,205 |
その他の包括利益累計額合計 | 219,085 | 325,205 |
純資産の部合計 | 3,453,137 | 3,973,901 |
負債・純資産合計 | 10,824,403 | 11,645,280 |